中国H株ブル2倍上場投信（1572）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月4日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月5日-平成30年12月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月4日 | 2018年6月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 314,254,446 | 246,048,216 |
| コール・ローン | 7,975,952 | 8,947,859 |
| 国債証券 | 660,905,827 | 869,691,528 |
| 派生商品評価勘定 | － | 215,991 |
| 未収利息 | － | 30 |
| 前払金 | － | 128,291,452 |
| 差入委託証拠金 | 208,276,387 | 218,293,215 |
| 流動資産計 | 1,191,412,612 | 1,471,488,291 |
| 資産の部合計 | 1,191,412,612 | 1,471,488,291 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 66,279,600 | 4,515,540 |
| 未払受託者報酬 | 295,598 | 371,565 |
| 未払委託者報酬 | 4,729,487 | 5,944,978 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 2,382,100 | 2,353,220 |
| 流動負債計 | 73,686,788 | 13,185,303 |
| 負債の部合計 | 73,686,788 | 13,185,303 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 800,000,000 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 317,725,824 | 458,302,988 |
| （分配準備積立金） | -73,647,650 | -73,647,650 |
| 元本等合計 | 1,117,725,824 | 1,458,302,988 |
| 純資産の部合計 | 1,117,725,824 | 1,458,302,988 |
| 負債・純資産合計 | 1,191,412,612 | 1,471,488,291 |
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