中国H株ブル2倍上場投信（1572）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月4日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/12/05-2023/12/04)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月4日 | 2023年12月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 299,386,044 | 305,207,858 |
| コール・ローン | 10,111,824 | 12,873,644 |
| 国債証券 | 1,186,289,928 | 1,014,624,760 |
| 派生商品評価勘定 | 254,255,767 | － |
| 前払金 | － | 193,911,965 |
| 差入委託証拠金 | 428,615,719 | 293,829,047 |
| 流動資産計 | 2,178,659,282 | 1,820,447,274 |
| 資産の部合計 | 2,178,659,282 | 1,820,447,274 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 161,031,175 |
| 前受金 | 50,613,416 | － |
| 未払受託者報酬 | 417,137 | 556,362 |
| 未払委託者報酬 | 6,674,101 | 8,901,722 |
| 未払利息 | 73 | 31 |
| その他未払費用 | 2,869,555 | 2,992,357 |
| 流動負債計 | 60,574,282 | 173,481,647 |
| 負債の部合計 | 60,574,282 | 173,481,647 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,750,000,000 | 4,600,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,631,915,000 | -2,953,034,373 |
| （分配準備積立金） | -144,404,212 | -150,183,976 |
| 元本等合計 | 2,118,085,000 | 1,646,965,627 |
| 純資産の部合計 | 2,118,085,000 | 1,646,965,627 |
| 負債・純資産合計 | 2,178,659,282 | 1,820,447,274 |
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