中国H株ブル2倍上場投信（1572）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月4日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/12/05-2025/12/04)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月4日 | 2025年12月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 469,113,868 | 369,139,853 |
| コール・ローン | 18,581,027 | 16,160,626 |
| 国債証券 | 2,499,946,410 | 1,599,149,693 |
| 派生商品評価勘定 | 283,944,238 | － |
| 未収利息 | 66 | 154 |
| 前払金 | 402,698,739 | 213,567,271 |
| 差入委託証拠金 | 913,953,948 | 408,318,724 |
| 流動資産計 | 4,588,238,296 | 2,606,336,321 |
| 資産の部合計 | 4,588,238,296 | 2,606,336,321 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,626 | 69,395,078 |
| 未払受託者報酬 | 826,472 | 738,969 |
| 未払委託者報酬 | 13,223,472 | 11,823,447 |
| その他未払費用 | 3,365,061 | 3,231,923 |
| 流動負債計 | 17,424,631 | 85,189,417 |
| 負債の部合計 | 17,424,631 | 85,189,417 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,000,000,000 | 3,150,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,429,186,335 | -628,853,096 |
| （分配準備積立金） | -144,747,725 | -155,724,337 |
| 元本等合計 | 4,570,813,665 | 2,521,146,904 |
| 純資産の部合計 | 4,570,813,665 | 2,521,146,904 |
| 負債・純資産合計 | 4,588,238,296 | 2,606,336,321 |
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