剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間(自 2024年12月 5日至 2025年 6月 4日)	当中間計算期間(自 2025年12月 5日至 2026年 6月 4日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,429,186,335	△628,853,096
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,035,285,000	155,100,000
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,035,285,000	155,100,000
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	248,965,000	95,515,000
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	248,965,000	95,515,000
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△1,361,081,604	△754,500,526

2026/09/04 9:05

#2 中間注記表（連結）

2026/09/04 9:05