有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2021/12/05-2022/12/04)
③【その他投資資産の主要なもの】
| 資産の種類 | 地域 | 取引所 | 名称 | 建別 | 数量 | 通貨 | 契約額等 (各通貨) | 契約額等(円) | 評価額 (各通貨) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | 香港 | 香港先物取引所 | HSCEI 2301 | 買建 | 625 | 香港ドル | 208,454,725 | 3,547,899,419 | 210,156,250 | 3,576,859,375 | 199.91 |
| (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 |
| 資産の種類 | 名称 | 建別 | 数量 | 契約額等(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 香港ドル | 売建 | 8,631,000.00 | 148,464,420 | 146,802,089 | △8.20 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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