半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月5日-平成27年12月4日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 1,469,317,345 | 62.53 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 880,598,184 | 37.47 |
| 合計(純資産総額) | 2,349,915,529 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 香港 | 4,705,074,988 | 200.22 |
| (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 |
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 61,187,983 | 2.60 |
| 売建 | ― | 61,209,887 | △2.60 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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