分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月24日 | 2013年12月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,529,464 | 12,165,028 |
| 社債券 | 809,859,746 | 801,741,880 |
| 未収利息 | 103,536 | 119,144 |
| その他未収収益 | － | 493,551 |
| 流動資産合計 | 822,492,746 | 814,519,603 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 822,492,746 | 814,519,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,137,162 | 1,087,112 |
| 未払受託者報酬 | 140,426 | 132,078 |
| 未払委託者報酬 | 936,011 | 880,365 |
| その他未払費用 | 47,454 | 44,889 |
| 流動負債合計 | 2,261,053 | 2,144,444 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,261,053 | 2,144,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 874,740,000 | 836,240,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -54,508,307 | -23,864,841 |
| 元本等合計 | 820,231,693 | 812,375,159 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 820,231,693 | 812,375,159 |
| 負債純資産合計 | 822,492,746 | 814,519,603 |
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