有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)

【提出】
2017/09/19 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
社債券日本円MORGAN STANLEY 20171218598,773,990583,744,762
計銘柄数:1598,773,990583,744,762
組入時価比率:98.4%100.0%
合計583,744,762

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。


2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。

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