有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成25年12月25日 至 平成26年 6月23日 | 第4期 自 平成26年 6月24日 至 平成26年12月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,668,630 | 2,546,031 |
| 有価証券売買等損益 | 3,422,294 | 191,492 |
| その他収益 | 48,596 | 59,147 |
| 営業収益合計 | 6,139,520 | 2,796,670 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 130,462 | 126,355 |
| 委託者報酬 | 869,608 | 842,375 |
| その他費用 | 43,407 | 42,061 |
| 営業費用合計 | 1,043,477 | 1,010,791 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 5,096,043 | 1,785,879 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 5,096,043 | 1,785,879 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 5,096,043 | 1,785,879 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △23,864,841 | △19,471,430 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 754,000 | 1,612,900 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 754,000 | 1,612,900 |
| 分配金 | *1 1,456,632 | *1 1,356,732 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,471,430 | △17,429,383 |
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