フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月22日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年4月25日-平成25年10月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月24日 | 2013年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,176,781 | 28,431,190 |
| 投資信託受益証券 | 641,764,692 | 1,110,382,018 |
| 未収入金 | 15,500,002 | － |
| 流動資産合計 | 666,441,475 | 1,138,813,208 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 666,441,475 | 1,138,813,208 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,531,728 | 12,915,818 |
| 未払解約金 | 14,616,537 | 876,329 |
| 未払受託者報酬 | 10,294 | 18,287 |
| 未払委託者報酬 | 236,964 | 420,770 |
| その他未払費用 | 71,447 | 296,672 |
| 流動負債合計 | 21,466,970 | 14,527,876 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,466,970 | 14,527,876 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 435,448,537 | 861,054,540 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 209,525,968 | 263,230,792 |
| （分配準備積立金） | 59,357,935 | 12,679,342 |
| 元本等合計 | 644,974,505 | 1,124,285,332 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 644,974,505 | 1,124,285,332 |
| 負債純資産合計 | 666,441,475 | 1,138,813,208 |
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