フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月21日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 33,626,782 | 103,488,122 |
| 親投資信託受益証券 | 5,348,633,110 | 6,564,517,955 |
| 未収入金 | 75,220,166 | 80,173,348 |
| 流動資産計 | 5,457,480,058 | 6,748,179,425 |
| 資産の部合計 | 5,457,480,058 | 6,748,179,425 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 61,818,201 | 68,758,032 |
| 未払解約金 | 34,519,888 | 103,488,122 |
| 未払受託者報酬 | 102,560 | 115,571 |
| 未払委託者報酬 | 4,769,606 | 5,374,420 |
| その他未払費用 | 1,473,979 | 1,434,307 |
| 流動負債計 | 102,684,234 | 179,170,452 |
| 負債の部合計 | 102,684,234 | 179,170,452 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,121,213,450 | 4,583,868,825 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,233,582,374 | 1,985,140,148 |
| （分配準備積立金） | 1,708,443,646 | 1,163,373,061 |
| 元本等合計 | 5,354,795,824 | 6,569,008,973 |
| 純資産の部合計 | 5,354,795,824 | 6,569,008,973 |
| 負債・純資産合計 | 5,457,480,058 | 6,748,179,425 |
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