フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月22日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月24日 | 2017年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 78,261,543 | 29,063,494 |
| 親投資信託受益証券 | 14,363,682,876 | 31,680,613,443 |
| 未収入金 | 239,255,836 | 582,974,356 |
| 流動資産計 | 14,681,200,255 | 32,292,651,293 |
| 資産の部合計 | 14,681,200,255 | 32,292,651,293 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 209,671,237 | 508,291,998 |
| 未払解約金 | 78,261,543 | 29,063,494 |
| 未払受託者報酬 | 236,794 | 579,652 |
| 未払委託者報酬 | 11,011,355 | 26,954,272 |
| その他未払費用 | 3,586,949 | 5,011,685 |
| 流動負債計 | 302,767,878 | 569,901,101 |
| 負債の部合計 | 302,767,878 | 569,901,101 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,648,402,057 | 28,238,444,343 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,730,030,320 | 3,484,305,849 |
| （分配準備積立金） | 903,380,954 | 732,579,127 |
| 元本等合計 | 14,378,432,377 | 31,722,750,192 |
| 純資産の部合計 | 14,378,432,377 | 31,722,750,192 |
| 負債・純資産合計 | 14,681,200,255 | 32,292,651,293 |
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