フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月21日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 85,106,553 | 78,391,452 |
| 親投資信託受益証券 | 40,523,521,506 | 38,759,825,175 |
| 未収入金 | 443,335,789 | 450,879,755 |
| 流動資産計 | 41,051,963,848 | 39,289,096,382 |
| 資産の部合計 | 41,051,963,848 | 39,289,096,382 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 364,738,238 | 354,177,227 |
| 未払解約金 | 85,106,553 | 98,189,110 |
| 未払受託者報酬 | 802,670 | 730,442 |
| 未払委託者報酬 | 37,324,522 | 33,965,924 |
| その他未払費用 | 3,353,889 | 3,419,330 |
| 流動負債計 | 491,325,872 | 490,482,033 |
| 負債の部合計 | 491,325,872 | 490,482,033 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,592,279,838 | 44,272,153,460 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,031,641,862 | -5,473,539,111 |
| （分配準備積立金） | 179,840,568 | 392,414,329 |
| 元本等合計 | 40,560,637,976 | 38,798,614,349 |
| 純資産の部合計 | 40,560,637,976 | 38,798,614,349 |
| 負債・純資産合計 | 41,051,963,848 | 39,289,096,382 |
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