フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/10/25-2023/04/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月24日 | 2023年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 36,662,260 | 30,125,971 |
| 親投資信託受益証券 | 37,511,155,244 | 39,733,453,882 |
| 未収入金 | 477,279,079 | 532,431,382 |
| 流動資産計 | 38,025,096,583 | 40,296,011,235 |
| 資産の部合計 | 38,025,096,583 | 40,296,011,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 405,409,719 | 449,720,201 |
| 未払解約金 | 36,662,260 | 30,125,971 |
| 未払受託者報酬 | 653,469 | 729,233 |
| 未払委託者報酬 | 30,386,733 | 33,909,825 |
| その他未払費用 | 3,876,977 | 3,903,105 |
| 流動負債計 | 476,989,158 | 518,388,335 |
| 負債の部合計 | 476,989,158 | 518,388,335 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,676,214,981 | 56,215,025,152 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,128,107,556 | -16,437,402,252 |
| 元本等合計 | 37,548,107,425 | 39,777,622,900 |
| 純資産の部合計 | 37,548,107,425 | 39,777,622,900 |
| 負債・純資産合計 | 38,025,096,583 | 40,296,011,235 |
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