フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月22日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/10/25-2026/04/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月24日 | 2026年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 79,695,235 | 61,373,074 |
| 親投資信託受益証券 | 35,013,662,793 | 35,085,833,235 |
| 未収入金 | 572,947,592 | 625,610,798 |
| 流動資産計 | 35,666,305,620 | 35,772,817,107 |
| 資産の部合計 | 35,666,305,620 | 35,772,817,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 481,067,190 | 529,900,241 |
| 未払解約金 | 96,205,384 | 69,178,245 |
| 未払受託者報酬 | 620,908 | 665,925 |
| 未払委託者報酬 | 28,872,620 | 30,966,001 |
| その他未払費用 | 2,563,159 | 3,373,274 |
| 流動負債計 | 609,329,261 | 634,083,686 |
| 負債の部合計 | 609,329,261 | 634,083,686 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 60,133,398,811 | 66,237,530,204 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,076,422,452 | -31,098,796,783 |
| （分配準備積立金） | 580,824,061 | － |
| 元本等合計 | 35,056,976,359 | 35,138,733,421 |
| 純資産の部合計 | 35,056,976,359 | 35,138,733,421 |
| 負債・純資産合計 | 35,666,305,620 | 35,772,817,107 |
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