臨時報告書(内国特定有価証券)

フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(以下「本ファンド」といいます。)について、第104期から第106期までの計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

本ファンドの第104期から第106期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産の内容は以下のとおりです。

	第104期 (2021年7月27日～ 2021年8月24日)	第105期 (2021年8月25日～ 2021年9月24日)	第106期 (2021年9月25日～ 2021年10月25日)
収益分配金(一万口当たり)	80円	80円	80円
期末純資産総額	39,932,443,708円	39,346,051,671円	38,798,614,349円
期末受益権口数	44,913,094,908口	44,444,951,599口	44,272,153,460口
期末基準価額(一万口当たり、分配落)	8,891円	8,853円	8,764円
期中騰落率	△1.72%	0.47%	△0.10%

(注)期中騰落率は、期末の基準価額(収益分配金込)を期首比で計算しています。