グローバル金融機関債ファンド(為替ヘッジあり) 2…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)

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【提出】: 2015/10/14 9:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(平成27年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	4,517,238,247	円
Ⅱ 負債総額	19,427,005	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,497,811,242	円
Ⅳ 発行済数量	4,159,350,777	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,814	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)

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決算

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