- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月22日-平成28年7月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 3 期 [ 平成27年7月21日現在 ] | 第 4 期中間計算期間末 [ 平成28年1月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 176,420,913 | 218,697,748 |
| コール・ローン | 111,123,394 | 19,183,231 |
| 特殊債券 | - | 231,514,753 |
| 社債券 | 4,303,601,340 | 3,424,322,737 |
| 未収入金 | - | 123,191,358 |
| 未収利息 | 74,458,019 | 38,459,644 |
| 前払費用 | - | 860,819 |
| その他未収収益 | - | 3,726,304 |
| 流動資産合計 | 4,665,603,666 | 4,059,956,594 |
| 資産合計 | 4,665,603,666 | 4,059,956,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 100,110,607 | 1,491,572 |
| 未払金 | - | 117,425,658 |
| 未払解約金 | 14,144,958 | 19,588,053 |
| 未払受託者報酬 | 1,033,837 | 911,913 |
| 未払委託者報酬 | 23,261,297 | 20,517,918 |
| その他未払費用 | 103,321 | 91,128 |
| 流動負債合計 | 138,654,020 | 160,026,242 |
| 負債合計 | 138,654,020 | 160,026,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,188,198,911 | ※1 3,669,727,779 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 338,750,735 | 230,202,573 |
| 元本等合計 | 4,526,949,646 | 3,899,930,352 |
| 純資産合計 | 4,526,949,646 | 3,899,930,352 |
| 負債純資産合計 | 4,665,603,666 | 4,059,956,594 |
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