臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)

計算期間	第16計算期間 自 平成26年 3月26日 至 平成26年 4月25日
1万口当たり収益分配金	55円
期末純資産総額	2,410,450,570円
期末受益権口数	2,719,744,554口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,863円
期中騰落率	9.28%

計算期間	第17計算期間 自 平成26年 4月26日 至 平成26年 5月26日
1万口当たり収益分配金	55円
期末純資産総額	2,310,423,437円
期末受益権口数	2,505,975,250口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,220円
期中騰落率	4.65%

計算期間	第18計算期間 自 平成26年 5月27日 至 平成26年 6月25日
1万口当たり収益分配金	55円
期末純資産総額	1,995,018,737円
期末受益権口数	2,204,828,301口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,048円
期中騰落率	△1.27%