アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアルの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月7日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年3月14日-平成29年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月13日 | 2017年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,457,913 | 47,258,541 |
| 投資信託受益証券 | 374,369,168 | 597,119,810 |
| 親投資信託受益証券 | 501,450 | 501,300 |
| 流動資産計 | 429,328,531 | 644,879,651 |
| 資産の部合計 | 429,328,531 | 644,879,651 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 20,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 6,719,726 | 10,465,597 |
| 未払解約金 | 634,289 | 6,526,452 |
| 未払受託者報酬 | 9,736 | 15,587 |
| 未払委託者報酬 | 324,521 | 519,458 |
| 未払利息 | 140 | 135 |
| その他未払費用 | 2,606 | 4,204 |
| 流動負債計 | 27,691,018 | 17,531,433 |
| 負債の部合計 | 27,691,018 | 17,531,433 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 516,902,026 | 805,045,933 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -115,264,513 | -177,697,715 |
| 元本等合計 | 401,637,513 | 627,348,218 |
| 純資産の部合計 | 401,637,513 | 627,348,218 |
| 負債・純資産合計 | 429,328,531 | 644,879,651 |
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