アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアルの損益計算書

【提出】

2018年6月7日 9:16

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月13日-平成30年3月12日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年3月14日至 2017年9月12日	自 2017年9月13日至 2018年3月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	33,054,305	39,271,932
有価証券売買等損益	28,090,661	-75,130,694
営業収益合計	61,144,966	-35,858,762
営業費用
支払利息	15,977	18,658
受託者報酬	80,605	125,336
委託者報酬	2,686,651	4,177,695
その他費用	22,202	33,326
営業費用合計	2,805,435	4,355,015
営業利益又は営業損失（△）	58,339,531	-40,213,777
経常利益又は経常損失（△）	58,339,531	-40,213,777
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	58,339,531	-40,213,777
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,253,928	933,736
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-177,697,715	-393,349,224
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,700,346	56,690,893
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,700,346	56,690,893
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	108,835,892	147,403,644
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	108,835,892	147,403,644
分配金	52,383,259	83,791,245