有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年3月14日-平成29年9月12日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	SMAM アジア・リート・サブ・トラスト(BRLクラス)	470,173,079	597,119,810
投資信託受益証券合計		470,173,079	597,119,810
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	499,851	501,300
親投資信託受益証券合計		499,851	501,300
合計			597,621,110

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアルは、「SMAM アジア・リート・サブ・トラスト(BRLクラス)」および「マネー・マーケット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて該当ファンドの受益証券であり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券です。
「SMAM アジア・リート・サブ・トラスト(BRLクラス)」は、「SMAM アジア・リート・サブ・トラスト」のシェアクラスの1つです。
以下に記載した状況は監査の対象外です。