有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄
平成26年4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託 受益証券	SMAM アジア・リート・サブ・トラスト(BRLクラス)	218,317,525	1.3799	301,278,184	1.4024	306,168,497	92.78
日本	親投資信託 受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	499,851	1.0028	501,250	1.0029	501,300	0.15

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年4月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	92.78
親投資信託受益証券	0.15
合 計	92.93