アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)

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【提出】: 2017/06/08 10:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル

平成29年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	386,806,882	92.16
親投資信託受益証券	日本	501,450	0.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,421,564	7.72
合計(純資産総額)		419,729,896	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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