アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月13日 至 2013年9月12日 | 自 2013年9月13日 至 2014年3月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 88,758,004 | 92,452,090 |
| 受取利息 | 14,029 | 8,734 |
| 有価証券売買等損益 | -431,605,117 | -113,398,726 |
| 営業収益合計 | -342,833,084 | -20,937,902 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 339,308 | 289,890 |
| 委託者報酬 | 11,310,418 | 9,663,020 |
| その他費用 | 79,111 | 67,579 |
| 営業費用合計 | 11,728,837 | 10,020,489 |
| 全事業営業損失（△） | -354,561,921 | -30,958,391 |
| 当期経常損失（△） | -354,561,921 | -30,958,391 |
| 当年度純損失（△） | -354,561,921 | -30,958,391 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -51,054,284 | -4,623,714 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 136,759,785 | -83,297,429 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 528,866,570 | 44,451,564 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 4,410,672 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 528,866,570 | 40,040,892 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 506,059,187 | 22,214,398 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 506,059,187 | 15,858,819 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 6,355,579 |
| 分配金 | 460,172,285 | 215,959,703 |
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