アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月11日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月12日 | 2014年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 81,342,534 | 311,040,960 |
| 投資信託受益証券 | 1,743,651,943 | 5,630,510,872 |
| 親投資信託受益証券 | 100,250 | 100,280 |
| 未収利息 | 66 | 170 |
| 流動資産計 | 1,825,094,793 | 5,941,652,282 |
| 資産の部合計 | 1,825,094,793 | 5,941,652,282 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 50,000,000 |
| 未払収益分配金 | 37,256,726 | 110,962,647 |
| 未払解約金 | 6,824,932 | 17,733,162 |
| 未払受託者報酬 | 42,649 | 143,535 |
| 未払委託者報酬 | 1,421,636 | 4,784,563 |
| その他未払費用 | 9,939 | 33,481 |
| 流動負債計 | 45,555,882 | 183,657,388 |
| 負債の部合計 | 45,555,882 | 183,657,388 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,862,836,340 | 5,548,132,393 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -83,297,429 | 209,862,501 |
| 元本等合計 | 1,779,538,911 | 5,757,994,894 |
| 純資産の部合計 | 1,779,538,911 | 5,757,994,894 |
| 負債・純資産合計 | 1,825,094,793 | 5,941,652,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
