アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラの損益計算書

【提出】

2015年6月12日 9:19

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月13日-平成27年3月12日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年3月13日至 2014年9月12日	自 2014年9月13日至 2015年3月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	210,054,737	448,011,052
受取利息	14,222	11,706
有価証券売買等損益	366,618,959	57,174,933
営業収益合計	576,687,918	505,197,691
営業費用
受託者報酬	528,341	1,122,253
委託者報酬	17,611,357	37,408,548
その他費用	123,221	261,800
営業費用合計	18,262,919	38,792,601
営業利益又は営業損失（△）	558,424,999	466,405,090
経常利益又は経常損失（△）	558,424,999	466,405,090
当期純利益又は当期純損失（△）	558,424,999	466,405,090
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	12,810,917	45,220,136
中間剰余金又は中間欠損金（△）	209,862,501	-74,364,543
剰余金増加額又は欠損金減少額	181,390,165	230,617,048
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,080,004	10,820,470
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	179,310,161	219,796,578
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,968,945	131,258,216
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,727,276	131,258,216
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,241,669	－
分配金	415,875,372	804,770,830