- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)
アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ
| 平成27年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,721,284,322 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,092,330 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,609,191,992 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,202,356,554 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7788 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,788 | 円) |