有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ
アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成26年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | SMAM アジア・リート・サブ・トラスト(TRYクラス) | 4,294,648,477 | 1.4704 | 6,315,175,556 | 1.5682 | 6,734,867,741 | 97.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 99,971 | 1.0034 | 100,310 | 1.0032 | 100,290 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成26年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.63 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 97.63 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
