アジア好利回りリート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月7日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年9月13日-平成25年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月12日 | 2013年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,119,680 | 39,350,011 |
| 投資信託受益証券 | 139,489,121 | 1,084,252,669 |
| 親投資信託受益証券 | 100,110 | 100,170 |
| 未収入金 | － | 9,970,000 |
| 未収利息 | 8 | 53 |
| 流動資産合計 | 145,708,919 | 1,133,672,903 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 145,708,919 | 1,133,672,903 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,042,931 | 10,490,534 |
| 未払解約金 | 15,404 | 13,206,168 |
| 未払受託者報酬 | 3,477 | 25,219 |
| 未払委託者報酬 | 115,957 | 840,555 |
| その他未払費用 | 800 | 5,874 |
| 流動負債合計 | 3,178,569 | 24,568,350 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,178,569 | 24,568,350 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 115,881,273 | 699,368,949 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 26,649,077 | 409,735,604 |
| 元本等合計 | 142,530,350 | 1,109,104,553 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 142,530,350 | 1,109,104,553 |
| 負債純資産合計 | 145,708,919 | 1,133,672,903 |
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