アジア好利回りリート・ファンドの損益計算書

【提出】

2017年12月7日 9:32

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年3月14日-平成29年9月12日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年9月13日至 2017年3月13日	自 2017年3月14日至 2017年9月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	4,526,923,684	35,040,000,225
有価証券売買等損益	5,401,004,506	-17,774,469,037
営業収益合計	9,927,928,190	17,265,531,188
営業費用
支払利息	1,408,991	1,959,719
受託者報酬	32,937,330	30,864,379
委託者報酬	1,097,910,780	1,028,812,921
その他費用	1,605,789	1,227,411
営業費用合計	1,133,862,890	1,062,864,430
営業利益又は営業損失（△）	8,794,065,300	16,202,666,758
経常利益又は経常損失（△）	8,794,065,300	16,202,666,758
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	8,794,065,300	16,202,666,758
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-230,800,412	328,137,741
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-50,928,595,816	-53,152,020,179
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,625,320,579	11,398,320,737
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,625,320,579	11,398,320,737
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,728,727,776	10,826,456,558
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,728,727,776	10,826,456,558
分配金	19,709,763,602	18,669,817,559