アジア好利回りリート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月7日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/03/14-2023/09/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月13日 | 2023年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 436,992,190 | 493,454,947 |
| コール・ローン | 1,986,838,486 | 2,590,409,109 |
| 投資信託受益証券 | 82,723,844,540 | 81,089,173,145 |
| 親投資信託受益証券 | 99,881 | 99,841 |
| 流動資産計 | 85,147,775,097 | 84,173,137,042 |
| 資産の部合計 | 85,147,775,097 | 84,173,137,042 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 553,856,031 | 533,874,803 |
| 未払解約金 | 127,718,962 | 303,966,338 |
| 未払受託者報酬 | 2,266,000 | 2,187,911 |
| 未払委託者報酬 | 75,533,589 | 72,930,552 |
| その他未払費用 | 180,760 | 237,447 |
| 流動負債計 | 759,555,342 | 913,197,051 |
| 負債の部合計 | 759,555,342 | 913,197,051 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 138,464,007,933 | 133,468,700,851 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,075,788,178 | -50,208,760,860 |
| （分配準備積立金） | 10,779,818,091 | 17,764,479,717 |
| 元本等合計 | 84,388,219,755 | 83,259,939,991 |
| 純資産の部合計 | 84,388,219,755 | 83,259,939,991 |
| 負債・純資産合計 | 85,147,775,097 | 84,173,137,042 |
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