アジア好利回りリート・ファンドの損益計算書

【提出】

2024年12月9日 9:07

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/03/13-2024/09/12)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年9月13日至 2024年3月12日	自 2024年3月13日至 2024年9月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	1,945,287,313	1,753,039,699
受取利息	8,425	751,353
有価証券売買等損益	2,496,722,008	1,488,172,162
営業収益合計	4,442,017,746	3,241,963,214
営業費用
支払利息	340,089	5,583
受託者報酬	13,034,072	12,642,500
委託者報酬	434,470,663	421,418,626
その他費用	963,152	775,825
営業費用合計	448,807,976	434,842,534
営業利益又は営業損失（△）	3,993,209,770	2,807,120,680
経常利益又は経常損失（△）	3,993,209,770	2,807,120,680
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	3,993,209,770	2,807,120,680
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,056,306	30,690,846
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-45,253,252,233	-42,645,597,333
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,775,051,132	3,310,117,837
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,775,051,132	3,310,117,837
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	742,749,279	630,615,799
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	742,749,279	630,615,799
分配金	3,067,946,690	2,848,276,972