剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2025年3月12日
- -465億5041万
- 2025年9月12日
- -369億43万
個別
- 2024年9月12日
- -426億4559万
- 2025年3月12日 -9.16%
- -465億5041万
- 2025年9月12日
- -369億43万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/12/09 9:03
特定27期自 2024年 9月13日至 2025年 3月12日 特定28期自 2025年 3月13日至 2025年 9月12日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 45,215,522 51,102,579 期首剰余金又は期首欠損金(△) △42,645,597,333 △46,550,414,598 剰余金増加額又は欠損金減少額 3,185,250,628 2,541,468,587 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 3,185,250,628 2,541,468,587 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 598,716,957 628,392,503 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 598,716,957 628,392,503 分配金 2,676,137,131 2,550,063,726 期末剰余金又は期末欠損金(△) △46,550,414,598 △36,900,430,103 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2.剰余金の配当に関する事項2025/12/09 9:03
配当金支払額等 - #3 注記表（連結）
- (損益及び剰余金計算書に関する注記)2025/12/09 9:03
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/12/09 9:03
(単位:千円) 資本金 2,000,000 2,000,000 資本剰余金 資本準備金 8,628,984 8,628,984 その他資本剰余金 73,466,962 73,466,962 資本剰余金合計 82,095,946 82,095,946 利益剰余金 利益準備金 284,245 284,245 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 27,075,963 24,744,514 利益剰余金合計 27,360,208 25,028,759 - #5 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2025/12/09 9:03
(2)注記表(単位:円) 元本 1,207,872,716 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 801,533
(重要な会計方針の注記)
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