アジア好利回りリート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月9日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/09/13-2026/03/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月12日 | 2026年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 111,432,453 | － |
| コール・ローン | 1,730,578,504 | 1,876,246,006 |
| 投資信託受益証券 | 65,921,821,092 | 61,583,668,220 |
| 親投資信託受益証券 | 100,040 | 100,270 |
| 流動資産計 | 67,763,932,089 | 63,460,014,496 |
| 資産の部合計 | 67,763,932,089 | 63,460,014,496 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 416,246,450 | 395,012,622 |
| 未払解約金 | 122,402,671 | 85,698,925 |
| 未払受託者報酬 | 1,863,261 | 1,640,958 |
| 未払委託者報酬 | 62,108,950 | 54,699,023 |
| その他未払費用 | 128,333 | 128,333 |
| 流動負債計 | 602,749,665 | 537,179,861 |
| 負債の部合計 | 602,749,665 | 537,179,861 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 104,061,612,527 | 98,753,155,533 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,900,430,103 | -35,830,320,898 |
| （分配準備積立金） | 8,519,775,219 | 11,110,227,338 |
| 元本等合計 | 67,161,182,424 | 62,922,834,635 |
| 純資産の部合計 | 67,161,182,424 | 62,922,834,635 |
| 負債・純資産合計 | 67,763,932,089 | 63,460,014,496 |
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