有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月10日-平成26年7月9日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年7月9日) | 680,510,592 | 687,912,708 | 0.9193 | 0.9293 |
| 平成25年8月末日 | 625,838,220 | - | 0.8716 | - |
| 9月末日 | 636,950,761 | - | 0.8985 | - |
| 10月末日 | 639,607,439 | - | 0.9060 | - |
| 11月末日 | 613,719,189 | - | 0.8902 | - |
| 12月末日 | 608,591,591 | - | 0.8894 | - |
| 第2特定期間末 (平成26年1月9日) | 595,819,965 | 602,566,861 | 0.8831 | 0.8931 |
| 平成26年1月末日 | 572,411,230 | - | 0.8559 | - |
| 2月末日 | 570,093,773 | - | 0.8611 | - |
| 3月末日 | 580,556,465 | - | 0.8858 | - |
| 4月末日 | 575,140,410 | - | 0.8821 | - |
| 5月末日 | 548,186,765 | - | 0.8733 | - |
| 6月末日 | 524,404,935 | - | 0.8787 | - |
| 第3特定期間末 (平成26年7月9日) | 504,767,371 | 510,577,007 | 0.8688 | 0.8788 |
| 7月末日 | 497,161,117 | - | 0.8752 | - |
| 8月末日 | 483,075,676 | - | 0.8807 | - |
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