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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月10日-平成27年1月9日)

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【提出】: 2015/04/02 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 76項目

(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
次の有価証券を主要投資対象とします。
1.ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド(Aクラス)」(以下「ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド(Aクラス)」といいます。)の受益証券(円建)
2.ダイワ・マネーストック・マザーファンドの受益証券
② 投資態度
イ.主として、ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド(Aクラス)の受益証券を通じて、豪ドル建ての債券に投資します。
ロ.当ファンドは、ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド(Aクラス)とダイワ・マネーストック・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド(Aクラス)の投資割合を高位に維持することを基本とします。
ハ.ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド(Aクラス)では、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
ニ.上記イ.～ハ.にかかわらず、基準価額(1万口当たり。既払払出金を加算しません。)が一度でも2,000円を下回った場合、わが国の短期金融商品による安定運用に順次切替えを行ない、ファンド全体が安定運用に入った後、繰上償還します。
ホ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
① 主要投資対象
次の有価証券を主要投資対象とします。
1.ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド(Bクラス)」(以下「ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド(Bクラス)」といいます。)の受益証券(円建)
2.ダイワ・マネーストック・マザーファンドの受益証券
② 投資態度
イ.主として、ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド(Bクラス)の受益証券を通じて、豪ドル建ての債券に投資します。
ロ.当ファンドは、ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド(Bクラス)とダイワ・マネーストック・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド(Bクラス)の投資割合を高位に維持することを基本とします。
ハ.ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド(Bクラス)では、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
ニ.上記イ.～ハ.にかかわらず、基準価額(1万口当たり。既払払出金を加算しません。)が一度でも2,000円を下回った場合、わが国の短期金融商品による安定運用に順次切替えを行ない、ファンド全体が安定運用に入った後、繰上償還します。
ホ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
① 主要投資対象
次の有価証券を主要投資対象とします。
1.ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド(Cクラス)」(以下「ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド(Cクラス)」といいます。)の受益証券(円建)
2.ダイワ・マネーストック・マザーファンドの受益証券
② 投資態度
イ.主として、ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド(Cクラス)の受益証券を通じて、豪ドル建ての債券に投資します。
ロ.当ファンドは、ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド(Cクラス)とダイワ・マネーストック・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド(Cクラス)の投資割合を高位に維持することを基本とします。
ハ.ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド(Cクラス)では、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
ニ.上記イ.～ハ.にかかわらず、基準価額(1万口当たり。既払払出金を加算しません。)が一度でも2,000円を下回った場合、わが国の短期金融商品による安定運用に順次切替えを行ない、ファンド全体が安定運用に入った後、繰上償還します。
ホ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
<投資先ファンドについて>投資先ファンドの選定の方針は次のとおりです。
1.Aコース

投資先ファンドの名称	ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド(Aクラス)
選定の方針	主として、豪ドル建ての債券へ投資し、安定した収益の確保をめざすファンドである。原則として、毎月の分配を通じて当ファンドに対し信託財産の一部払出しを行なう。毎月の払出金額は、原則として、100口(元本1口100円)当たり、100円に基づく額とする。

2.Bコース

投資先ファンドの名称	ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド(Bクラス)
選定の方針	主として、豪ドル建ての債券へ投資し、安定した収益の確保をめざすファンドである。原則として、毎月の分配を通じて当ファンドに対し信託財産の一部払出しを行なう。毎月の払出金額は、原則として、100口(元本1口100円)当たり、50円に基づく額とする。

3.Cコース

投資先ファンドの名称	ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド(Cクラス)
選定の方針	主として、豪ドル建ての債券へ投資し、安定した収益の確保をめざすファンドである。原則として、毎月の分配を通じて当ファンドに対し信託財産の一部払出しを行なう。毎月の払出金額は、原則として、100口(元本1口100円)当たり、30円に基づく額とする。

くわしくは「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」をご参照下さい。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月10日-平成27年1月9日)

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