有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月10日-平成26年1月9日)

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.1124%(税抜1.03%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、純資産総額に対し次のとおりです。

(※)の信託財産の純資産総額の合計額	委託会社	販売会社	受託会社
500億円以下の部分	年率0.30% (税抜)	年率0.70% (税抜)	年率0.03% (税抜)
500億円超1,000億円以下の部分	年率0.25% (税抜)	年率0.75% (税抜)
1,000億円超の部分	年率0.20% (税抜)	年率0.80% (税抜)

*上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
(※)「りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Aコース(愛称:サザンクロス)」、「りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Bコース(愛称:サザンクロス)」、「りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Cコース(愛称:サザンクロス)」、「りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Aコース(愛称:サザンクロス2)」、「りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Bコース(愛称:サザンクロス2)」、「りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Cコース(愛称:サザンクロス2)」および「りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3(愛称:サザンクロス3)」
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
⑤ 当ファンドの信託報酬等のほかに、投資対象ファンドに関しても信託報酬等がかかります。当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬等を加えた、投資者が実質的に負担する信託報酬率は、年率1.4874%(税込)程度です。(ただし、この他に「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ・オーストラリア・ボンド・ファンド」に対して、固定報酬として年額13,500米ドルがかかります。)
(注)投資対象ファンドの信託報酬等については、「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」の「投資対象ファンドの概要」をご参照下さい。