有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月10日-平成27年7月9日)
| (1) 【投資状況】 (平成27年8月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 56,222,602 | 98.14 | |
| 内 ケイマン諸島 | 56,222,602 | 98.14 | |
| 親投資信託受益証券 | 650,778 | 1.14 | |
| 内 日本 | 650,778 | 1.14 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 415,263 | 0.72 | |
| 純資産総額 | 57,288,643 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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