豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)

第6期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月23日-平成27年7月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月23日-平成27年7月22日)で絞込み

個別

2015年1月22日: 1673万
2015年7月22日 -74.26%: 430万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成26年7月23日至平成27年1月22日	当期自平成27年1月23日至平成27年7月22日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,204,649	489,714
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,735,248	4,307,100
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,735,248	4,307,100
分配金		※15,796,496	※13,465,462

2015/10/15 9:09

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