剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年7月23日至平成27年1月22日	当 期自平成27年1月23日至平成27年7月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,255,945	△498,205
期首剰余金又は期首欠損金(△)		22,488,137	15,577,989
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,204,649	489,714
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,204,649	489,714
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,735,248	4,307,100
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,735,248	4,307,100
分配金		※15,796,496	※13,465,462
期末剰余金又は期末欠損金(△)		15,577,989	10,121,675

2015/10/15 9:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/10/15 9:09

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年7月23日至 平成27年1月22日	当 期自 平成27年1月23日至 平成27年7月22日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年7月23日 至平成26年8月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,458,428円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(35,521,873円)及び分配準備積立金(292,002円)より分配対象額は37,272,303円(1万口当たり1,182.08円)であり、うち1,261,242円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成27年1月23日 至平成27年2月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(490,950円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,988,639円)及び分配準備積立金(5,353,560円)より分配対象額は22,833,149円(1万口当たり1,470.63円)であり、うち621,042円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成26年8月23日 至平成26年9月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(980,731円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(32,158,588円)及び分配準備積立金(442,153円)より分配対象額は33,581,472円(1万口当たり1,174.65円)であり、うち1,143,542円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成27年2月24日 至平成27年3月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(482,327円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,924,133円)及び分配準備積立金(5,120,169円)より分配対象額は22,526,629円(1万口当たり1,462.36円)であり、うち616,170円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成26年9月23日 至平成26年10月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(825,736円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,610,814円)及び分配準備積立金(267,527円)より分配対象額は32,704,077円(1万口当たり1,131.36円)であり、うち1,156,276円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成27年3月24日 至平成27年4月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(447,337円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,814,579円)及び分配準備積立金(4,764,671円)より分配対象額は22,026,587円(1万口当たり1,452.20円)であり、うち606,708円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成26年10月23日 至平成26年11月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,116,030円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(7,517,525円)、投資信託約款に規定される収益調整金(23,286,830円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は31,920,385円(1万口当たり1,503.86円)であり、うち849,024円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成27年4月23日 至平成27年5月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(625,596円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,848,369円)及び分配準備積立金(4,339,411円)より分配対象額は20,813,376円(1万口当たり1,455.97円)であり、うち571,809円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成26年11月26日 至平成26年12月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(516,134円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,440,627円)及び分配準備積立金(6,494,337円)より分配対象額は26,451,098円(1万口当たり1,487.34円)であり、うち711,368円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成27年5月23日 至平成27年6月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(590,283円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,353,678円)及び分配準備積立金(4,255,011円)より分配対象額は20,198,972円(1万口当たり1,458.59円)であり、うち553,929円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成26年12月23日 至平成27年1月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(533,963円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,448,885円)及び分配準備積立金(5,976,581円)より分配対象額は24,959,429円(1万口当たり1,478.98円)であり、うち675,044円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成27年6月23日 至平成27年7月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(352,133円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,743,353円)及び分配準備積立金(3,840,297円)より分配対象額は17,935,783円(1万口当たり1,447.00円)であり、うち495,804円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/10/15 9:09

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	135,976,548	102,992,410
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		62,302,168	43,779,639

2015/10/15 9:09