| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 平成30年1月23日 至 平成30年7月23日 | 当 期 自 平成30年7月24日 至 平成31年1月22日 |
| 1. | ※1 | その他費用 | 主に、LEI指定に係る手数料であります。 | 該当事項はありません。 |
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| 2. | ※2 | 分配金の計算過程 | (自平成30年1月23日 至平成30年2月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(124,970円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,379,816円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,504,786円(1万口当たり1,044.49円)であり、うち249,108円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自平成30年7月24日 至平成30年8月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(81,437円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,082,022円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は4,163,459円(1万口当たり924.55円)であり、うち180,128円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年2月23日 至平成30年3月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(109,591円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,213,416円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,323,007円(1万口当たり1,022.21円)であり、うち247,424円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自平成30年8月23日 至平成30年9月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(130,674円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,984,960円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は4,115,634円(1万口当たり913.56円)であり、うち180,201円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年3月23日 至平成30年4月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(125,165円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,034,345円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,159,510円(1万口当たり1,002.59円)であり、うち245,745円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自平成30年9月26日 至平成30年10月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(70,198円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,937,026円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は4,007,224円(1万口当たり889.14円)であり、うち180,274円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年4月24日 至平成30年5月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(135,692円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,602,331円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は4,738,023円(1万口当たり990.95円)であり、うち191,251円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自平成30年10月23日 至平成30年11月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(103,107円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,790,646円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,893,753円(1万口当たり872.24円)であり、うち178,563円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年5月23日 至平成30年6月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(87,493円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,279,021円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は4,366,514円(1万口当たり970.40円)であり、うち179,988円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自平成30年11月23日 至平成30年12月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(76,428円)、解約に伴う当
期純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,716,796円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,793,224円(1万口当たり849.36円)であり、うち178,639円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年6月23日 至平成30年7月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(72,314円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,188,147円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は4,260,461円(1万口当たり946.47円)であり、うち180,057円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自平成30年12月26日 至平成31年1月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(94,409円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,616,160円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,710,569円(1万口当たり830.49円)であり、うち178,717円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
