ピクテ・ブランド社債ファンド(2013-02)

ピクテ・ブランド社債ファンド(2013-02)の流動資産計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2013年7月31日: 7億4559万
2014年1月31日 -2.84%: 7億2443万
2014年7月31日 -10.02%: 6億5183万
2015年2月2日 -6.16%: 6億1166万
2015年7月31日 -7.67%: 5億6473万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
その他		5,120	19,732
流動資産計		3,757,849	5,157,609
固定資産

2015/10/30 9:44

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