ピクテ・ブランド社債ファンド(2013-02)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

【期間】
  • 通期

個別

2014年1月31日
64,231
2014年7月31日 +999.99%
71万
2015年2月2日 -62.13%
26万
2015年7月31日 -0.28%
26万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第4期自 平成26年8月1日至 平成27年2月2日第5期自 平成27年2月3日至 平成27年7月31日
期首剰余金又は期首欠損金(△)8,045,6926,290,268
剰余金減少額又は欠損金増加額269,423268,666
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額269,423268,666
分配金1,801,9671,667,744
2015/10/30 9:44

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