有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月3日-平成27年7月31日)
③【その他投資資産の主要なもの】
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 名称 | 建別 | 数量 | 契約額等(円) | 評価額(円) | 投資比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 売建 | 3,004,000.00 | 373,204,733 | 372,496,000 | △66.50 |
| ユーロ | 売建 | 1,351,500.00 | 182,207,391 | 183,466,125 | △32.76 |
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