有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年2月1日(設定日) 至 平成25年7月31日 | 第2期 自 平成25年8月1日 至 平成26年1月31日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 14,229,733 | 14,570,586 | |
| 有価証券売買等損益 | △6,578,315 | △5,251,174 | |
| 為替差損益 | △676,560 | 12,220 | |
| その他収益 | - | 90,703 | |
| 営業収益合計 | 6,974,858 | 9,422,335 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 78,038 | 77,229 | |
| 委託者報酬 | 1,950,756 | 1,930,648 | |
| その他費用 | 317,930 | 302,959 | |
| 営業費用合計 | 2,346,724 | 2,310,836 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 4,628,134 | 7,111,499 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 4,628,134 | 7,111,499 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 4,628,134 | 7,111,499 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 2,434,411 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,294 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,294 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 64,231 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 64,231 | |
| 分配金 | 2,210,017 | 2,138,356 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,434,411 | 7,343,323 | |
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