臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2014/12/10 9:20
【資料】: PDFをみる

提出理由

契約型追加型証券投資信託「りそな毎月払出し・新興国債券ファンド(為替ヘッジあり)Aコース」「りそな毎月払出し・新興国債券ファンド(為替ヘッジあり)Bコース」「りそな毎月払出し・新興国債券ファンド(為替ヘッジあり)Cコース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

りそな毎月払出し・新興国債券ファンド(為替ヘッジあり)Aコース


計算期間	第20期		第21期		第22期
	自	平成26年8月19日	自	平成26年9月17日	自	平成26年10月17日
	至	平成26年9月16日	至	平成26年10月16日	至	平成26年11月17日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		140円		140円		140円
期末純資産総額		745,817千円		718,277千円		655,734千円
期末受益権口数		101,331万口		99,824万口		93,324万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		7,360円		7,195円		7,026円

りそな毎月払出し・新興国債券ファンド(為替ヘッジあり)Bコース


計算期間	第20期		第21期		第22期
	自	平成26年8月19日	自	平成26年9月17日	自	平成26年10月17日
	至	平成26年9月16日	至	平成26年10月16日	至	平成26年11月17日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		70円		70円		70円
期末純資産総額		1,014,251千円		965,868千円		878,609千円
期末受益権口数		116,930万口		112,652万口		103,752万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		8,674円		8,574円		8,468円

りそな毎月払出し・新興国債券ファンド(為替ヘッジあり)Cコース


計算期間	第20期		第21期		第22期
	自	平成26年8月19日	自	平成26年9月17日	自	平成26年10月17日
	至	平成26年9月16日	至	平成26年10月16日	至	平成26年11月17日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		35円		35円		35円
期末純資産総額		479,066千円		459,728千円		433,726千円
期末受益権口数		51,381万口		49,661万口		47,219万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		9,324円		9,257円		9,185円