有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月17日-平成27年1月16日)
(4)【設定及び解約の実績】
| 「りそな毎月払出し・新興国債券ファンド(為替ヘッジあり)Aコース」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1特定期間 | 2,362,935,811 | 334,354,450 | 2,028,581,361 |
| 第2特定期間 | 0 | 560,183,075 | 1,468,398,286 |
| 第3特定期間 | 0 | 425,309,076 | 1,043,089,210 |
| 第4特定期間 | 0 | 217,672,995 | 825,416,215 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
| 「りそな毎月払出し・新興国債券ファンド(為替ヘッジあり)Bコース」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1特定期間 | 2,662,634,344 | 298,728,639 | 2,363,905,705 |
| 第2特定期間 | 0 | 684,280,372 | 1,679,625,333 |
| 第3特定期間 | 0 | 427,373,196 | 1,252,252,137 |
| 第4特定期間 | 0 | 340,074,574 | 912,177,563 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
| 「りそな毎月払出し・新興国債券ファンド(為替ヘッジあり)Cコース」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1特定期間 | 1,387,541,289 | 226,438,393 | 1,161,102,896 |
| 第2特定期間 | 0 | 328,950,427 | 832,152,469 |
| 第3特定期間 | 0 | 273,661,391 | 558,491,078 |
| 第4特定期間 | 0 | 135,366,501 | 423,124,577 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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