- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)
③【収益率の推移】
| 収益率(%) | |
| 第1特定期間 | △7.4 |
| 第2特定期間 | 1.5 |
| (注)収益率は、以下の計算式により算出しております。ただし、第1特定期間については、前特定期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用いております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 | |
| 収益率=(当特定期間末分配付基準価額-前特定期間末分配落基準価額)÷前特定期間末分配落基準価額×100 | |
| 「りそな毎月払出し・新興国債券ファンド(為替ヘッジあり)Bコース」 | ||||
| ①純資産の推移 | ||||
| 平成26年2月28日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 2,121,212,658 | 2,190,902,161 | 0.8973 | 0.9253 |
| (平成25年7月16日) | ||||
| 第2特定期間末 | 1,459,884,186 | 1,544,932,052 | 0.8692 | 0.9112 |
| (平成26年1月16日) | ||||
| 平成25年2月末日 | 2,274,264,411 | - | 0.9874 | - |
| 3月末日 | 2,588,294,429 | - | 0.9800 | - |
| 4月末日 | 2,625,785,424 | - | 0.9996 | - |
| 5月末日 | 2,359,793,750 | - | 0.9615 | - |
| 6月末日 | 2,134,815,535 | - | 0.8924 | - |
| 7月末日 | 2,127,845,765 | - | 0.9106 | - |
| 8月末日 | 2,007,296,831 | - | 0.8717 | - |
| 9月末日 | 2,007,505,426 | - | 0.8913 | - |
| 10月末日 | 1,803,551,351 | - | 0.9030 | - |
| 11月末日 | 1,643,467,426 | - | 0.8770 | - |
| 12月末日 | 1,485,596,053 | - | 0.8758 | - |
| 平成26年1月末日 | 1,419,492,759 | - | 0.8604 | - |
| 2月末日 | 1,341,066,764 | - | 0.8711 | - |
| ②分配の推移 | |
| 1口当たりの分配金(円) | |
| 第1特定期間 | 0.0280 |
| 第2特定期間 | 0.0420 |
| ③収益率の推移 | |
| 収益率(%) | |
| 第1特定期間 | △7.5 |
| 第2特定期間 | 1.5 |
| (注)収益率は、以下の計算式により算出しております。ただし、第1特定期間については、前特定期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用いております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 | |
| 収益率=(当特定期間末分配付基準価額-前特定期間末分配落基準価額)÷前特定期間末分配落基準価額×100 | |
| 「りそな毎月払出し・新興国債券ファンド(為替ヘッジあり)Cコース」 | ||||
| ①純資産の推移 | ||||
| 平成26年2月28日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 1,056,997,606 | 1,074,343,546 | 0.9103 | 0.9243 |
| (平成25年7月16日) | ||||
| 第2特定期間末 | 751,794,654 | 772,279,899 | 0.9034 | 0.9244 |
| (平成26年1月16日) | ||||
| 平成25年2月末日 | 1,245,636,946 | - | 0.9870 | - |
| 3月末日 | 1,353,504,701 | - | 0.9795 | - |
| 4月末日 | 1,369,946,952 | - | 1.0025 | - |
| 5月末日 | 1,159,414,893 | - | 0.9678 | - |
| 6月末日 | 1,051,367,517 | - | 0.9018 | - |
| 7月末日 | 1,036,873,496 | - | 0.9238 | - |
| 8月末日 | 964,145,755 | - | 0.8878 | - |
| 9月末日 | 949,232,439 | - | 0.9116 | - |
| 10月末日 | 888,373,052 | - | 0.9271 | - |
| 11月末日 | 814,959,903 | - | 0.9041 | - |
| 12月末日 | 759,736,409 | - | 0.9066 | - |
| 平成26年1月末日 | 723,992,092 | - | 0.8944 | - |
| 2月末日 | 701,692,799 | - | 0.9094 | - |
| ②分配の推移 | |
| 1口当たりの分配金(円) | |
| 第1特定期間 | 0.0140 |
| 第2特定期間 | 0.0210 |
| ③収益率の推移 | |
| 収益率(%) | |
| 第1特定期間 | △7.6 |
| 第2特定期間 | 1.5 |
| (注)収益率は、以下の計算式により算出しております。ただし、第1特定期間については、前特定期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用いております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 | |
| 収益率=(当特定期間末分配付基準価額-前特定期間末分配落基準価額)÷前特定期間末分配落基準価額×100 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
