有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)

(4)【分配方針】
① 原則として以下の方針に基づき払出し(分配)を行います。ただし、第1・第2期決算日には、払出し(分配)を行いません。
1.分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます)等の全額とします。
2.分配対象額についての払出し(分配)方針
原則として、別に定める毎月の払出水準※に基づき、これを上限として払出額(分配額)を決定します。ただし、ファンドが償還することとなった場合は、払出し(分配)を行いません。また、分配対象額が少額の場合には払出し(分配)を行わないこともあります。
※ 「別に定める毎月の払出水準」とは、次のものをいいます。
Aコース:1万口当り・税引き前 140円
Bコース:1万口当り・税引き前 70円
Cコース:1万口当り・税引き前 35円
3.留保益の運用方針
留保益(払出し(収益分配)にあてず信託財産に留保した収益)については、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
② 払出(分配)時期
毎決算日とし、決算日は毎月16日(年12回、該当日が休業日の場合は翌営業日)です。
③ 支払方法
税金を差引いた後、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。
○ 将来の払出金(分配金)の支払いおよび水準について、保証するものではありません。